太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月21日 至 2016年12月20日 | 自 2016年12月21日 至 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,928 | 10,607 |
| 減価償却費 | 160,162 | 128,606 |
| 減損損失 | 107,545 | 11,232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,378 | 9,385 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 870 | -440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,657 | 27,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,880 | -7,720 |
| 保険解約返戻金 | － | -28,497 |
| 支払利息 | 13,935 | 11,796 |
| 固定資産除却損 | 380 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,653 | 147,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,984 | -142,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,066 | 92,439 |
| その他 | -23,076 | -20,622 |
| 小計 | 365,604 | 238,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,873 | 7,804 |
| 利息の支払額 | -13,989 | -11,825 |
| 補助金の受取額 | 21,999 | 500 |
| 法人税等の支払額 | -9,704 | -17,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,783 | 216,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,099 | -2,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,778 | -13,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,340 | -2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,524 | -5,524 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 61,148 |
| その他 | -7,313 | 7,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,976 | 75,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,573 | -251,284 |
| 長期未払金の返済による支出 | -88,669 | -80,995 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -17,549 | -17,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,791 | -69,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,484 | 4,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,469 | 227,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 501,505 | 728,930 |
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