有価証券報告書-第57期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年12月21日 至 2016年12月20日 | 自 2016年12月21日 至 2017年12月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -13,928 | 10,607 |
減価償却費 | 160,162 | 128,606 |
減損損失 | 107,545 | 11,232 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,378 | 9,385 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 870 | -440 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31 | -500 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41,657 | 27,357 |
受取利息及び受取配当金 | -7,880 | -7,720 |
保険解約返戻金 | - | -28,497 |
支払利息 | 13,935 | 11,796 |
固定資産除却損 | 380 | 103 |
売上債権の増減額(△は増加) | 123,653 | 147,255 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 112,984 | -142,610 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -160,066 | 92,439 |
その他 | -23,076 | -20,622 |
小計 | 365,604 | 238,392 |
利息及び配当金の受取額 | 7,873 | 7,804 |
利息の支払額 | -13,989 | -11,825 |
補助金の受取額 | 21,999 | 500 |
法人税等の支払額 | -9,704 | -17,904 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,783 | 216,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -10,099 | -2,149 |
有形固定資産の取得による支出 | -59,778 | -13,355 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,340 | -2,400 |
投資有価証券の売却による収入 | 80 | - |
有価証券の償還による収入 | 10,000 | 30,000 |
保険積立金の積立による支出 | -5,524 | -5,524 |
保険積立金の解約による収入 | - | 61,148 |
その他 | -7,313 | 7,801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,976 | 75,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -90,000 | -20,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -321,573 | -251,284 |
長期未払金の返済による支出 | -88,669 | -80,995 |
自己株式の取得による支出 | - | -12 |
配当金の支払額 | -17,549 | -17,549 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,791 | -69,841 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,484 | 4,780 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -55,469 | 227,425 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 501,505 | 728,930 |