太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月21日 至 2015年12月20日 | 自 2015年12月21日 至 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 49,876 | -13,928 |
| 減価償却費 | 129,640 | 160,162 |
| 減損損失 | 4,535 | 107,545 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 235 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,245 | 9,378 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -450 | 870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,620 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,122 | 41,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,386 | -7,880 |
| 支払利息 | 11,644 | 13,935 |
| 固定資産除却損 | 1,610 | 380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,250 | 123,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,153 | 112,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,173 | -160,066 |
| その他 | -36,346 | -23,076 |
| 小計 | -20,122 | 365,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,309 | 7,873 |
| 利息の支払額 | -11,713 | -13,989 |
| 補助金の受取額 | 15,126 | 21,999 |
| 法人税等の支払額 | -12,674 | -9,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,074 | 371,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 82,910 | -10,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,367 | -59,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,270 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,400 | -25,340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,148 | 80 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,524 | -5,524 |
| その他 | 14,371 | -7,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,409 | -97,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,722 | -321,573 |
| 長期未払金の返済による支出 | -74,631 | -88,669 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -17,549 | -17,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,080 | -317,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,491 | -11,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,923 | -55,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 556,974 | 501,505 |
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