太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月21日 至 2014年12月20日 | 自 2014年12月21日 至 2015年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,266 | 49,876 |
| 減価償却費 | 117,412 | 129,640 |
| 減損損失 | 20,363 | 4,535 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | 235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,910 | 9,245 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 360 | -450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -697 | -6,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,859 | 25,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,029 | -8,386 |
| 保険解約返戻金 | -105,436 | － |
| 支払利息 | 11,173 | 11,644 |
| 固定資産除却損 | 66 | 1,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,615 | -175,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,422 | -59,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,256 | 34,173 |
| その他 | -3,199 | -36,346 |
| 小計 | 53,370 | -20,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,833 | 8,309 |
| 利息の支払額 | -11,123 | -11,713 |
| 補助金の受取額 | 9,422 | 15,126 |
| 法人税等の支払額 | -13,794 | -12,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,707 | -21,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -89,758 | 82,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,060 | -18,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,836 | -102,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,797 | 30,148 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,318 | -5,524 |
| 保険積立金の解約による収入 | 272,949 | － |
| その他 | 8,053 | 14,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,825 | 2,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,608 | -268,722 |
| 長期未払金の返済による支出 | -52,243 | -74,631 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -17,549 | -17,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,400 | 139,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,680 | -1,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,812 | 118,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 438,050 | 556,974 |
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