太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月21日 至 2013年12月20日 | 自 2013年12月21日 至 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -101,742 | 37,266 |
| 減価償却費 | 114,281 | 117,412 |
| 減損損失 | 10,653 | 20,363 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,225 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,874 | 8,910 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -480 | 360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,853 | -697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 28,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,508 | -6,029 |
| 保険解約返戻金 | -2,395 | -105,436 |
| 支払利息 | 11,038 | 11,173 |
| 固定資産除却損 | 777 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,252 | -57,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,277 | -84,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,268 | 86,256 |
| その他 | 1,296 | 6,222 |
| 小計 | -76,067 | 62,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,508 | 5,833 |
| 利息の支払額 | -11,334 | -11,123 |
| 法人税等の支払額 | -8,763 | -13,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,657 | 43,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 66,337 | -89,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,865 | -49,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,256 | -82,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,927 | 7,797 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,948 | -21,318 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,587 | 272,949 |
| その他 | 6,494 | 8,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,275 | 45,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,137 | -219,608 |
| 長期未払金の返済による支出 | -53,956 | -52,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -17,549 | -17,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,656 | -44,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,857 | 9,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,180 | 54,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 383,238 | 438,050 |
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