太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月21日 至 2012年12月20日 | 自 2012年12月21日 至 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -159,210 | -101,742 |
| 減価償却費 | 122,191 | 114,281 |
| 減損損失 | 22,147 | 10,653 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125 | 29 |
| のれん償却額 | 9,707 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,255 | 36,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,841 | 6,874 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -200 | -480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,881 | -18,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,618 | -5,508 |
| 支払利息 | 13,291 | 11,038 |
| 固定資産除却損 | 80 | 777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,400 | -128,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,880 | -29,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -621 | 29,268 |
| その他 | -229 | -1,099 |
| 小計 | 330,921 | -76,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,865 | 5,508 |
| 利息の支払額 | -12,753 | -11,334 |
| 法人税等の支払額 | -6,479 | -8,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,553 | -90,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,354 | 66,337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,119 | -35,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,370 | -3,256 |
| 有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,340 | 1,927 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31,330 | -32,948 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,548 | 12,587 |
| その他 | 749 | 6,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,237 | 15,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,353 | -245,137 |
| 長期未払金の返済による支出 | -58,660 | -53,956 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -17,549 | -17,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,562 | -71,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,920 | 19,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,673 | -127,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 376,745 | 510,419 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 510,419 | 383,238 |
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