太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月21日 至 2011年12月20日 | 自 2011年12月21日 至 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,082 | -159,210 |
| 減価償却費 | 144,884 | 122,191 |
| 減損損失 | 4,773 | 22,147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 216 | 125 |
| のれん償却額 | 9,707 | 9,707 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,323 | 34,255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,484 | 8,841 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,150 | -200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,616 | 4,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,943 | -5,618 |
| 受取保険金 | -4,538 | － |
| 支払利息 | 16,022 | 13,291 |
| 固定資産除却損 | 1,296 | 80 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,238 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,386 | 268,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,673 | 12,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,091 | -621 |
| その他 | -35,732 | -229 |
| 小計 | 147,689 | 330,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,950 | 5,865 |
| 利息の支払額 | -15,870 | -12,753 |
| 法人税等の支払額 | -18,173 | -6,479 |
| 保険金の受取額 | 4,538 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,134 | 317,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 243,757 | -1,354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,368 | -20,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 493 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,400 | -57,370 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 40,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 486 | 8,340 |
| 保険積立金の積立による支出 | -40,527 | -31,330 |
| 保険積立金の解約による収入 | 46,118 | 9,548 |
| その他 | 5,338 | 749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199,896 | -51,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,003 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,198 | -281,353 |
| 長期未払金の返済による支出 | -71,076 | -58,660 |
| 配当金の支払額 | -29,249 | -17,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,526 | -137,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,846 | 4,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,658 | 133,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 333,086 | 376,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 376,745 | 510,419 |
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