太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日 | 自 2024年12月21日 至 2025年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -50,352 | 169,125 |
| 減価償却費 | 140,288 | 126,503 |
| 減損損失 | 3,206 | 3,957 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -130 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -373 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,014 | -6,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,119 | -15,106 |
| 保険解約返戻金 | － | -8,044 |
| 支払利息 | 10,871 | 13,245 |
| 助成金収入 | -3,777 | -1,875 |
| 補助金収入 | -8,366 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -137 | -44,754 |
| 固定資産除却損 | 40 | 10 |
| 固定資産圧縮損 | 8,366 | － |
| 早期割増退職金 | － | 44,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,744 | -438,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 148,370 | 64,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,587 | 27,101 |
| その他 | -63,785 | 62,887 |
| 小計 | 255,272 | -2,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,221 | 15,183 |
| 利息の支払額 | -10,946 | -13,220 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -44,417 |
| 助成金の受取額 | 3,777 | 1,875 |
| 法人税等の支払額 | -11,710 | -20,288 |
| 法人税等の還付額 | 1,086 | 2,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,699 | -61,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,818 | 20,591 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,897 | -43,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 338 | 77,972 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,570 | -4,078 |
| 補助金の受取額 | 8,366 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,065 | -4,193 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,047 | 164,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,988 | -341,675 |
| 長期未払金の返済による支出 | -80,160 | -64,391 |
| 配当金の支払額 | -17,836 | -17,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,984 | -204,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,898 | -9,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,566 | -111,012 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 573,865 | 462,853 |
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