キャッシュ・フローの状況
2024年8月1日 9:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2146万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3463万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5737万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 162 | 23 | -339 | 185 | -236 | 199 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 190 | -188 | 17 | 2 | -124 | 218 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 26 | -24 | -33 | 2 | -1 | 188 | 2Q | 130 | -13 | -139 | 117 | -6 | 197 | 3Q | 246 | -36 | -224 | 210 | -10 | 204 | 通期 | 288 | -23 | -150 | 265 | -14 | 333 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -105 | -44 | 5 | -148 | -5 | 190 | 2Q | -81 | 11 | -41 | -70 | -17 | 223 | 3Q | 19 | -33 | -55 | -14 | -23 | 263 | 通期 | 123 | 200 | -277 | 323 | -23 | 377 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 307 | -29 | -72 | 278 | -6 | 585 | 通期 | 318 | -51 | -138 | 266 | -20 | 510 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -50 | -28 | -31 | -78 | -7 | 419 | 通期 | -91 | 15 | -72 | -75 | -36 | 383 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 193 | -17 | 44 | 176 | -32 | 600 | 通期 | 44 | 46 | -44 | 90 | -49 | 438 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 122 | -26 | -84 | 95 | -4 | 453 | 通期 | -21 | 2 | 139 | -19 | -18 | 557 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 183 | -80 | -201 | 103 | -48 | 452 | 通期 | 372 | -98 | -318 | 274 | -60 | 502 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 108 | 29 | 41 | 137 | -6 | 683 | 通期 | 217 | 76 | -70 | 292 | -13 | 729 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -289 | -2 | 38 | -292 | -7 | 476 | 通期 | -33 | -20 | -239 | -53 | -17 | 437 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 293 | 154 | 181 | 447 | -41 | 1,067 | 通期 | 262 | -89 | -72 | 173 | -80 | 542 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 19 | -14 | 556 | 5 | -9 | 1,095 | 通期 | 50 | -43 | -75 | 7 | -160 | 469 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 57 | 1 | 460 | 58 | -7 | 993 | 通期 | 165 | -8 | 61 | 157 | -54 | 691 |
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | 233 | -76 | -145 | 157 | - | 713 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -38 | -80 | 228 | -118 | -174 | 825 | 通期 | -27 | -65 | -141 | -92 | -207 | 485 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 257 | -35 | 221 | 223 | -29 | 934 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2008年12月（連）
- 1億6161万
- 2009年12月（連） +17.48%
- 1億8986万
- 2010年12月（連） +51.73%
- 2億8807万
- 2011年12月（連） -57.26%
- 1億2313万
- 2012年12月（連） +157.89%
- 3億1755万
- 2013年12月（連） マイ転
- -9065万
- 2014年12月（連） プラ転
- 4370万
- 2015年12月（連） マイ転
- -2107万
- 2016年12月（連） プラ転
- 3億7178万
- 2017年12月（連） -41.64%
- 2億1696万
- 2018年12月（連） マイ転
- -3297万
- 2019年12月（連） プラ転
- 2億6182万
- 2020年12月（連） -80.8%
- 5027万
- 2021年12月（連） +228.55%
- 1億6518万
- 2022年12月（連） +41.06%
- 2億3300万
- 2023年12月（連） マイ転
- -2747万
投資活動によるCF#4
- 2008年12月（連）資金回収
- 2295万
- 2009年12月（連）資金投入
- -1億8776万
- 2010年12月（連）投入-87.78%
- -2294万
- 2011年12月（連）資金回収
- 1億9989万
- 2012年12月（連）資金投入
- -5123万
- 2013年12月（連）資金回収
- 1527万
- 2014年12月（連）回収+200%
- 4582万
- 2015年12月（連）回収-94.74%
- 240万
- 2016年12月（連）資金投入
- -9797万
- 2017年12月（連）資金回収
- 7551万
- 2018年12月（連）資金投入
- -1975万
- 2019年12月（連）投入+348.5%
- -8859万
- 2020年12月（連）投入-51.06%
- -4336万
- 2021年12月（連）投入-81.88%
- -785万
- 2022年12月（連）投入+867.54%
- -7600万
- 2023年12月（連）投入-14.69%
- -6483万
財務活動によるCF#5
- 2008年12月（連）返済還元
- -3億3904万
- 2009年12月（連）資金調達
- 1743万
- 2010年12月（連）返済還元
- -1億5033万
- 2011年12月（連）返済還元
- -2億7652万
- 2012年12月（連）返済還元
- -1億3756万
- 2013年12月（連）返済還元
- -7165万
- 2014年12月（連）返済還元
- -4440万
- 2015年12月（連）資金調達
- 1億3908万
- 2016年12月（連）返済還元
- -3億1779万
- 2017年12月（連）返済還元
- -6984万
- 2018年12月（連）返済還元
- -2億3872万
- 2019年12月（連）返済還元
- -7228万
- 2020年12月（連）返済還元
- -7462万
- 2021年12月（連）資金調達
- 6050万
- 2022年12月（連）返済還元
- -1億4500万
- 2023年12月（連）返済還元
- -1億4103万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2008年12月（連）
- 1億8456万
- 2009年12月（連） -98.86%
- 209万
- 2010年12月（連） 大幅増
- 2億6513万
- 2011年12月（連） +21.84%
- 3億2303万
- 2012年12月（連） -17.56%
- 2億6631万
- 2013年12月（連） マイ転
- -7538万
- 2014年12月（連） プラ転
- 8953万
- 2015年12月（連） マイ転
- -1866万
- 2016年12月（連） プラ転
- 2億7380万
- 2017年12月（連） +6.82%
- 2億9248万
- 2018年12月（連） マイ転
- -5272万
- 2019年12月（連） プラ転
- 1億7322万
- 2020年12月（連） -96.01%
- 691万
- 2021年12月（連） 大幅増
- 1億5732万
- 2022年12月（連） -0.21%
- 1億5700万
- 2023年12月（連） マイ転
- -9231万
設備投資#7#8*
- 2008年12月（連）
- -2億3604万
- 2009年12月（連）減少-47.59%
- -1億2372万
- 2010年12月（連）減少-89.07%
- -1352万
- 2011年12月（連）増加+72.84%
- -2336万
- 2012年12月（連）減少-13.9%
- -2011万
- 2013年12月（連）増加+78.26%
- -3586万
- 2014年12月（連）増加+36.79%
- -4906万
- 2015年12月（連）減少-62.56%
- -1836万
- 2016年12月（連）増加+225.46%
- -5977万
- 2017年12月（連）減少-77.66%
- -1335万
- 2018年12月（連）増加+30.63%
- -1744万
- 2019年12月（連）増加+360.4%
- -8032万
- 2020年12月（連）増加+99.77%
- -1億6045万
- 2021年12月（連）減少-66.53%
- -5369万
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（連）増加+285.17%
- -2億682万
現金等#9#10
- 2008年12月（連）
- 1億9917万
- 2009年12月（連） +9.58%
- 2億1826万
- 2010年12月（連） +52.61%
- 3億3308万
- 2011年12月（連） +13.11%
- 3億7674万
- 2012年12月（連） +35.48%
- 5億1041万
- 2013年12月（連） -24.92%
- 3億8323万
- 2014年12月（連） +14.3%
- 4億3805万
- 2015年12月（連） +27.15%
- 5億5697万
- 2016年12月（連） -9.96%
- 5億150万
- 2017年12月（連） +45.35%
- 7億2893万
- 2018年12月（連） -40.08%
- 4億3675万
- 2019年12月（連） +24.05%
- 5億4179万
- 2020年12月（連） -13.42%
- 4億6906万
- 2021年12月（連） +47.39%
- 6億9135万
- 2022年12月（連） +3.13%
- 7億1300万
- 2023年12月（連） -31.94%
- 4億8529万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 2.97%
- 2009年12月（連）
- 5.65%
- 2010年12月（連）
- 7.31%
- 2011年12月（連）
- 3.11%
- 2012年12月（連）
- 8.43%
- 2013年12月（連）
- -2.35%
- 2014年12月（連）
- 1.08%
- 2015年12月（連）
- -0.44%
- 2016年12月（連）
- 7.47%
- 2017年12月（連）
- 5.12%
- 2018年12月（連）
- -0.72%
- 2019年12月（連）
- 6.72%
- 2020年12月（連）
- 1.58%
- 2021年12月（連）
- 4.22%
- 2022年12月（連）
- 6.43%
- 2023年12月（連）
- -0.81%