太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月21日 至 2008年12月20日 | 自 2008年12月21日 至 2009年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 141,498 | -514,670 |
| 減価償却費 | 231,296 | 201,155 |
| 減損損失 | 167,735 | 26,842 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65,858 |
| のれん償却額 | － | 4,853 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,113 | 43,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,374 | 9,495 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,390 | -4,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -363 | -4,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,323 | -9,185 |
| 支払利息 | 22,088 | 18,976 |
| 固定資産除却損 | 935 | 947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,645 | 421,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,055 | 161,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -472,898 | -17,169 |
| その他 | 44,333 | -97,634 |
| 小計 | 326,875 | 306,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,323 | 8,848 |
| 利息の支払額 | -22,113 | -20,280 |
| 法人税等の支払額 | -156,473 | -105,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,611 | 189,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 97,230 | 29,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,307 | -120,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,740 | -2,866 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,925 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 99,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,952 | -5,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,400 | 1,502 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,313 | -39,423 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,826 | 11,447 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 205,777 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -63,032 |
| その他 | 34 | 1,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,956 | -187,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76,999 | 126,034 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,870 | -266,521 |
| 長期未払金の返済による支出 | -94,429 | -84,326 |
| 配当金の支払額 | -87,750 | -87,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,048 | 17,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,959 | -447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,440 | 19,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356,616 | 199,175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 199,175 | 218,262 |
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