太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月21日 至 2009年12月20日 | 自 2009年12月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -514,670 | 78,770 |
| 減価償却費 | 201,155 | 150,540 |
| 減損損失 | 26,842 | 3,954 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,858 | 14,308 |
| のれん償却額 | 4,853 | 9,707 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,553 | 34,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,495 | -11,791 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | 860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,384 | 666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,185 | -7,669 |
| 支払利息 | 18,976 | 18,073 |
| 株式割当益 | － | -13,037 |
| 固定資産除却損 | 947 | 15,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421,981 | -164,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161,221 | 106,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,169 | -2,160 |
| その他 | -97,634 | 66,852 |
| 小計 | 306,938 | 301,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,848 | 7,669 |
| 利息の支払額 | -20,280 | -17,385 |
| 法人税等の支払額 | -105,646 | -3,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,860 | 288,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 29,045 | 16,576 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,856 | -9,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,866 | -4,059 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,925 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 99,925 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,042 | -3,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,502 | 17,725 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39,423 | -39,849 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,447 | 3,318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -63,032 | － |
| その他 | 1,461 | -7,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,763 | -22,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126,034 | -100,030 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,521 | -340,499 |
| 長期未払金の返済による支出 | -84,326 | -65,932 |
| 配当金の支払額 | -87,750 | -43,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,436 | -150,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -447 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,087 | 114,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199,175 | 218,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 218,262 | 333,086 |
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