太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月21日 至 2010年9月20日 | 自 2010年12月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 58,798 | -84,045 |
| 減価償却費 | 114,080 | 106,106 |
| 減損損失 | 3,396 | 576 |
| のれん償却額 | 7,280 | 7,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,745 | 24,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,978 | -4,688 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,270 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,001 | 50,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298 | 19,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,366 | -4,697 |
| 受取保険金 | － | -4,538 |
| 支払利息 | 13,630 | 12,535 |
| 株式割当益 | -13,037 | － |
| 固定資産除却損 | 4,969 | 297 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,626 | 34,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,996 | -35,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,197 | -4,510 |
| その他 | 16,830 | -80,125 |
| 小計 | 255,092 | 40,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,523 | 4,854 |
| 利息の支払額 | -12,603 | -12,326 |
| 法人税等の支払額 | -3,187 | -18,348 |
| 保険金の受取額 | － | 4,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,825 | 18,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4,028 | 26,074 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,582 | -22,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,059 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,650 | -21,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,666 | -30,449 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,147 | 10,611 |
| その他 | 913 | 4,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,867 | -33,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,969 | 74,997 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,003 | -245,749 |
| 長期未払金の返済による支出 | -50,966 | -54,804 |
| 配当金の支払額 | -43,875 | -29,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,875 | -54,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -337 | -905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,256 | -69,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,262 | 204,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,006 | 263,143 |
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