財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、26百万円(前年同四半期は17百万円の使用)となりました。これは主として、定期預金の減少89百万円により資金が増加した一方、投資有価証券の取得による支出101百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、83百万円(前年同四半期は43百万円の獲得)となりました。これは主として、長期借入れによる収入150百万円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出124百万円、短期借入金の減少60百万円、長期未払金の返済による支出31百万円により資金が減少したことによるものであります。

2015/07/31 10:29