営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、121百万円(前年同四半期は193百万円の獲得)となりました。これは主として、仕入債務の減少108百万円により資金が減少した一方、売上債権の減少60百万円、減価償却費54百万円、たな卸資産の減少39百万円により資金が増加したことによるものであります。

2015/07/31 10:29