財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果獲得した資金は、154百万円(前年同四半期は2百万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出41百万円により資金が減少した一方、有形固定資産の売却による収入203百万円により資金が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、181百万円(前年同四半期は38百万円の獲得)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出126百万円により資金が減少した一方、長期借入れによる収入320百万円及び短期借入金の純増加額48百万円により資金が増加したことによるものであります。

2019/08/01 10:18