利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、18百万円(前年同四半期は292百万円の獲得)となりました。これは主として、減損損失278百万円、たな卸資産の減少93百万円及び減価償却費49百万円により資金が増加した一方、税金等調整前四半期純損失361百万円に加え、仕入債務の減少84百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、13百万円(前年同四半期は154百万円の獲得)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出9百万円により資金が減少したことによるものであります。

2020/07/31 10:23