利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、57百万円(前年同四半期は18百万円の獲得)となりました。これは主として、売上債権の増加140百万円により資金が減少した一方、税金等調整前四半期純利益81百万円に加え、たな卸資産の減少68百万円及び減価償却費60百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、1百万円(前年同四半期は13百万円の使用)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出6百万円により資金が減少した一方、投資有価証券の売却による収入15百万円により資金が増加したことによるものであります。

2021/08/02 9:59