財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、80百万円(前年同四半期は24百万円の使用)となりました。これは主として、補助金の受取額98百万円により資金が増加した一方、有形固定資産の取得による支出134百万円及び無形固定資産の取得による支出39百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、228百万円(前年同四半期は232百万円の獲得)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出168百万円により資金が減少した一方、長期借入れによる収入280百万円及び短期借入金の純増加額166百万円により資金が増加したことによるものであります。

2023/08/02 11:53