営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、38百万円(前年同四半期は101百万円の獲得)となりました。これは主として、減価償却費56百万円により資金が増加した一方、税金等調整前四半期純損失41百万円に加え、棚卸資産57百万円の増加及び売上債権35百万円の増加により資金が減少したことによるものであります。

2023/08/02 11:53