利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、257百万円(前年同四半期は38百万円の使用)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失35百万円により資金が減少した一方、減価償却費67百万円、売上債権65百万円の減少及び棚卸資産47百万円の減少により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、34百万円(前年同四半期は80百万円の使用)となりました。これは主として、無形固定資産の取得による支出19百万円及び定期預金の増加12百万円により資金が減少したことによるものであります。

2024/08/01 9:33