長期借入金の返済による支出、仕入債務の増減額（△は減少）、その他の包括利益累計額合計他2件
- 【期間】
| 年度 | 長期借入金の返済による支出 | 仕入債務の増減額（△は減少） | その他の包括利益累計額合計 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 流動資産計 |
|---|
| 2007/12 | - | | - | | 18.3億 | | - | | - | |
| 2008/12 | -128億 | | -1.36億 | | -22.6億 | 赤転 | 169億 | | 2844億 | |
| 2009/12 | -126億 | 赤縮 | 8.66億 | 黒転 | 28.8億 | 黒転 | 329億 | +94.6% | 2827億 | -0.6% |
| 2010/12 | -114億 | 赤縮 | 34.6億 | +299% | 24.6億 | -14.4% | 251億 | -23.7% | 3267億 | +15.6% |
| 2011/12 | -120億 | 赤拡 | 41.8億 | +21% | -10.5億 | 赤転 | -474億 | 赤転 | 3070億 | -6% |
| 2012/12 | -133億 | 赤拡 | -65.5億 | 赤転 | 52.2億 | 黒転 | 396億 | 黒転 | 3422億 | +11.5% |
| 2013/12 | -132億 | 赤縮 | -36.3億 | 赤縮 | 274億 | +424.6% | 806億 | +103.6% | 4189億 | +22.4% |
| 2014/12 | -133億 | 赤拡 | -6.26億 | 赤縮 | 397億 | +44.9% | 404億 | -49.9% | 4797億 | +14.5% |
| 2015/12 | -141億 | 赤拡 | -17億 | 赤拡 | 375億 | -5.4% | 191億 | -52.7% | 4845億 | +1% |
| 2016/12 | -131億 | 赤縮 | 6.08億 | 黒転 | 392億 | +4.5% | 46.2億 | -75.8% | 4917億 | +1.5% |
| 2017/12 | -119億 | 赤縮 | 13.3億 | +118.4% | 537億 | +36.9% | 245億 | +431.4% | 5456億 | +11% |
| 2018/12 | -116億 | 赤縮 | 38.5億 | +190.1% | 304億 | -43.3% | -113億 | 赤転 | 5771億 | +5.8% |
| 2019/12 | -120億 | 赤拡 | -23億 | 赤転 | 346億 | +13.6% | 329億 | 黒転 | 5864億 | +1.6% |
| 2020/12 | -127億 | 赤拡 | -23.1億 | 赤拡 | 369億 | +6.6% | 188億 | -43% | 5789億 | -1.3% |
| 2021/12 | -127億 | 赤縮 | 29.6億 | 黒転 | 436億 | +18.2% | 8.65億 | -95.4% | 6171億 | +6.6% |
| 2022/12 | -129億 | 赤拡 | 23.6億 | -20.4% | 473億 | +8.6% | -324億 | 赤転 | 6730億 | +9.1% |
| 2023/12 | -131億 | 赤拡 | -21億 | 赤転 | 608億 | +28.5% | -56.5億 | 赤縮 | 6665億 | -1% |
