半期報告書-第59期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2014年9月26日 14:30
【資料】
半期報告書-第59期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年1月1日
至 2013年6月30日
自 2014年1月1日
至 2014年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益31,74432,396
減価償却費24,06620,080
貸倒引当金の増減額(△は減少)55-13
賞与引当金の増減額(△は減少)641889
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-111-148
退職給付引当金の増減額(△は減少)136289
製品補償引当金の増減額(△は減少)-33-42
受取利息及び受取配当金-908-652
支払利息158132
為替差損益(△は益)-10,2281,738
投資有価証券売却損益(△は益)-52
有形固定資産売却損益(△は益)-838
有形固定資産除却損1,5281,915
売上債権の増減額(△は増加)11,6793,530
たな卸資産の増減額(△は増加)13,166-2,060
仕入債務の増減額(△は減少)-9506,176
その他475-448
小計71,35763,824
利息及び配当金の受取額920649
利息の支払額-159-142
法人税等の支払額-10,909-13,761
営業活動によるキャッシュ・フロー61,20950,570
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-3,774-2,034
定期預金の払戻による収入1,5902,850
投資有価証券の取得による支出-68-3,964
有形固定資産の取得による支出-17,514-15,958
有形固定資産の売却による収入28122
無形固定資産の取得による支出-91-113
その他-78-253
投資活動によるキャッシュ・フロー-19,909-19,350
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入4,8004,800
長期借入金の返済による支出-6,859-7,003
配当金の支払額-5,365-10,731
少数株主への配当金の支払額-2
財務活動によるキャッシュ・フロー-7,426-12,937
現金及び現金同等物に係る換算差額12,601-2,412
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)46,47415,870
現金及び現金同等物の四半期末残高216,902266,934