日亜化学工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,744 | 32,396 |
| 減価償却費 | 24,066 | 20,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 641 | 889 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136 | 289 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -33 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -908 | -652 |
| 支払利息 | 158 | 132 |
| 為替差損益（△は益） | -10,228 | 1,738 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | 38 |
| 有形固定資産除却損 | 1,528 | 1,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,679 | 3,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,166 | -2,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -950 | 6,176 |
| その他 | 475 | -448 |
| 小計 | 71,357 | 63,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 920 | 649 |
| 利息の支払額 | -159 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -10,909 | -13,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,209 | 50,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,774 | -2,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,590 | 2,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -3,964 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,514 | -15,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -113 |
| その他 | -78 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,909 | -19,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,859 | -7,003 |
| 配当金の支払額 | -5,365 | -10,731 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,426 | -12,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,601 | -2,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,474 | 15,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,902 | 266,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
