利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ5,777百万円増加して97,624百万円となりました。当社グループでは営業活動によるキャッシュ・フローに関して、いわゆる間接法によっており、税金等調整前当期純利益77,347百万円に非資金損益項目や営業活動に係る資産及び負債の増減等を加減算しています。当連結会計年度の主な加算項目は、減価償却費44,289百万円、売上債権の減少額21,190百万円、有形固定資産除却損2,520百万円、退職給付に係る負債の増加額1,729百万円、また、主な減算項目は、たな卸資産の増加額10,048百万円、仕入債務の減少額1,695百万円、及び法人税等の支払額39,018百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ30,337百万円増加して73,841百万円となりました。主な内訳は、定期預金の払戻による収入3,192百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入1,000百万円、定期預金の預入による支出3,287百万円、投資有価証券の取得による支出1,502百万円、有形固定資産の取得による支出72,259百万円です。

2016/03/30 15:03