受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は前期末より4,814百万円増加して、484,526百万円となりました。現金及び預金は19,652百万円増加して314,642百万円となりました。増減内訳は「第2 事業の状況、1 業績等の概要、(2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりです。
受取手形及び売掛金は主に、売上高の減少、及び回収の進展により、22,431百万円減少して87,629百万円となりました。
たな卸資産では、原材料及び貯蔵品が4,114百万円増加して28,461百万円、仕掛品が5,689百万円増加して39,547百万円、商品及び製品が34百万円減少して8,303百万円となり、たな卸資産全体では9,769百万円増加して76,313百万円となりました。原材料及び貯蔵品、仕掛品の増加は主に、増産のために在庫量を増やしたこと、及び受注の下振れによるものです。

2016/03/30 15:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は1年以内の支払期日です。借入金は主に設備投資及び長期の運転資金に係るものであり、最終期日は決算日後4年9ヵ月後です。

2016/03/30 15:03