利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間に比べ1,087百万円減少して53,075百万円となりました。主な収入内訳は、減価償却費22,577百万円、賞与引当金の増加2,254百万円、為替差損16,699百万円、売上債権の減少7,036百万円、仕入債務の増加5,806百万円、また、主な支出内訳は、税金等調整前中間純損失582百万円、法人税等の支払額5,409百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前中間連結会計期間に比べ4,635百万円増加して39,062百万円となりました。主な支出内訳は、有形固定資産の取得による支出38,009百万円、定期預金の預入による支出3,345百万円、また、主な収入内訳は、定期預金の払戻による収入3,040百万円です。

2016/09/30 11:33