利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ10,408百万円減少して87,215百万円となりました。当社グループでは営業活動によるキャッシュ・フローに関して、いわゆる間接法によっており、税金等調整前当期純利益43,272百万円に非資金損益項目や営業活動に係る資産及び負債の増減等を加減算しています。当連結会計年度の主な加算項目は、減価償却費51,075百万円、たな卸資産の減少額6,148百万円、仕入債務の増加額608百万円、有形固定資産除却損1,057百万円、また、主な減算項目は、為替差益1,452百万円、売上債権の増加額7,059百万円、及び法人税等の支払額8,292百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ3,014百万円減少して70,827百万円となりました。主な内訳は、定期預金の払戻による収入3,362百万円、定期預金の預入による支出4,502百万円、投資有価証券の取得による支出1,233百万円、有形固定資産の取得による支出66,409百万円です。

2017/03/30 15:20