受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び預金は15,788百万円増加して、336,108百万円となりました。主な増減要因は、「第2 事業の状況、1 業績等の概要、(2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりです。
受取手形及び売掛金は当中間連結会計期間の売上高が、前連結会計年度後半と比較して少なかったこと、及び回収が進んだこと等により、7,190百万円減少して、78,480百万円となりました。
たな卸資産は電池材料事業の出荷量の増加に伴い、6,649百万円増加して、76,494百万円となりました。

2017/09/29 15:58

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)現金及び預金	320,319	320,319	-
(2)受取手形及び売掛金	85,670	85,670	-
(3)電子記録債権	7,982	7,982	-

(*1) 1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

2017/09/29 15:58