支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
負債合計は前期末より9,568百万円増加して88,110百万円となりました。支払手形及び買掛金は1,348百万円増加して11,794百万円となりました。未払法人税等は、課税所得が増加したことにより、1,348百万円増加して9,347百万円となりました。また、借入金(短期借入金を含む)は借入れが返済を上回り、698百万円増加して30,794百万円となりました。
③純資産

2018/03/28 15:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権、は顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は1年以内の支払期日です。借入金は主に設備投資及び長期の運転資金に係るものであり、最終期日は決算日後4年9ヵ月後です。
グローバルな事業展開に伴い、現金及び預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金には外貨建てのものが含まれており、これらをネットしたポジションについては、為替変動リスクに晒されています。

2018/03/28 15:17