利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間に比べ27,759百万円増加して71,109百万円となりました。主な加算項目は、減価償却費22,921百万円、賞与引当金の増加2,356百万円、売上債権の減少26,237百万円、たな卸資産の減少8,826百万円、また、主な減算項目は、仕入債務の減少1,746百万円、法人税等の支払額12,209百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前中間連結会計期間に比べ2,369百万円減少して32,874百万円となりました。主な支出内訳は、有形固定資産の取得による支出32,296百万円、定期預金の預入による支出7,272百万円、また、主な収入内訳は、定期預金の払戻による収入7,958百万円です。

2019/09/26 15:19