利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間に比べ1,900百万円増加して32,694百万円となりました。主な加算項目は、減価償却費26,365百万円、賞与引当金の増加1,889百万円、また、主な減算項目は、棚卸資産の増加30,055百万円、為替差損益5,385百万円、法人税等の支払額14,701百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前中間連結会計期間に比べ10,487百万円減少して33,077百万円となりました。主な支出内訳は、有形固定資産の取得による支出31,805百万円、定期預金の預入による支出2,647百万円、また、主な収入内訳は、定期預金の払戻による収入2,712百万円です。

2023/09/28 15:51