受取手形

有報情報

#1 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

※1 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ次のとおりです。

	前連結会計年度(令和5年12月31日)	当連結会計年度(令和6年12月31日)
受取手形	69百万円	83百万円
売掛金	146,029	110,143

2025/03/27 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は前期末より40,602百万円増加して、707,145百万円となりました。現金及び預金は106,855百万円増加して454,983百万円となりました。主な増減内容は「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりです。
受取手形及び売掛金、電子記録債権は40,170百万円減少して119,363百万円となりました。
棚卸資産では、原材料及び貯蔵品が10,643百万円減少して53,593百万円、仕掛品が13,834百万円減少して52,700百万円、商品及び製品が1,944百万円減少して14,090百万円となり、棚卸資産全体では26,421百万円減少して120,384百万円となりました。

2025/03/27 16:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は1年以内の支払期日です。借入金は主に設備投資及び長期の運転資金に係るものであり、最終期日は決算日後4年9ヵ月後です。

2025/03/27 16:00