利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間に比べ31,664百万円減少して68,657百万円となりました。主な加算項目は、売上債権の減少29,504百万円、減価償却費26,908百万円、為替差損5,265百万円、減損損失1,205百万円、また、主な減算項目は、法人税等の支払額4,886百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前中間連結会計期間に比べ6,127百万円増加して30,604百万円となりました。主な支出内訳は、有形固定資産の取得による支出26,347百万円、短期貸付けによる支出2,330百万円、定期預金の預入による支出985百万円、また、主な収入内訳は、定期預金の払戻による収入1,004百万円です。

2025/09/29 16:20