受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び預金は21,436百万円増加して、476,420百万円となりました。主な増減要因は、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりです。
受取手形及び売掛金、電子記録債権は当中間連結会計期間の売上高が、前連結会計年度後半と比較して減少したことにより、30,202百万円減少して、89,161百万円となりました。
棚卸資産は正極材料事業において主に出荷計画に基づく生産量の増加により、3,002百万円増加して123,386百万円となりました。

2025/09/29 16:20

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(*1)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「短期貸付金」、「支払手形及び買掛金」、「未払法人税等」、「契約負債」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(*2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれていません。当該金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は以下の通りです。

2025/09/29 16:20