有価証券報告書-第58期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	5
預金
当座預金	65
普通預金	195,219
外貨預金	22,439
定期預金	15,181
通知預金	1,000
小計	233,906
合計	233,912

② 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
パナソニック㈱	649
名古屋電機工業㈱	493
㈱朝日ラバー	381
星和電機㈱	287
新光電子㈱	251
その他	1,285
合計	3,349

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成25年12月	269
平成26年1月	526
2月	653
3月	641
4月	1,192
5月以降	64
合計	3,349

③ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
台湾日亜化学股份有限公司	16,510
ミネベア㈱	7,100
日亜化学(香港)有限公司	5,870
三洋電機株式会社	5,362
LGジャパン㈱	4,355
その他	38,339
合計	77,539

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
80,215	302,100	304,776	77,539	79	95

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
蛍光体関連	671
電池材料関連	2,005
LED関連	761
その他	197
合計	3,633

⑤ 仕掛品

品目	金額(百万円)
蛍光体関連	1,371
電池材料関連	4,335
LED関連	25,910
その他	1,218
合計	32,834

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
蛍光体関連	699
電池材料関連	3,108
LED関連	12,932
その他	931
小計	17,670
貯蔵品
予備品	1,034
海外子会社向け設備等予備品	6
その他	321
小計	1,361
合計	19,031

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
アオイ電子㈱	1,038
京セラ㈱	625
パナソニック デバイスディスクリートセミコンダクター㈱	428
日亜マレーシア	391
大塚テクノ㈱	335
その他	5,435
合計	8,252

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱徳島銀行	2,416
㈱阿波銀行	2,245
㈱四国銀行	2,194
㈱伊予銀行	1,616
㈱日本政策投資銀行	1,399
その他	2,514
合計	12,387

⑨ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱徳島銀行	4,371
㈱阿波銀行	4,177
㈱四国銀行	3,966
㈱伊予銀行	3,282
㈱日本政策投資銀行	2,363
その他	5,472
合計	23,632