営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は71百万円(前連結会計年度は55百万円の支出)となりました。これは主に売上債権の減少460百万円、仕入債務の減少302百万円、法人税等の支払101百万円があったことによるものです。

2014/09/22 15:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、以下のキャッシュ・フロー状況とそれらの増減要因により、前連結会計年度末に比べて527百万円増加し、当連結会計年度末は1,269百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は71百万円(前連結会計年度は55百万円の支出)となりました。これは主に売上債権の減少460百万円、仕入債務の減少302百万円、法人税等の支払101百万円があったことによるものです。

2014/09/22 15:07