営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、以下の各キャッシュ・フロー状況とそれらの増減要因により、前連結会計年度末に比べて120百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末は2,104百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は50百万円(前年同四半期は56百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失258百万円、減価償却費33百万円、減損損失61百万円、製品自主回収関連損失引当金の増加144百万円、売上債権の減少47百万円、たな卸資産の増加52百万円、仕入債務の減少13百万円があったことによるものです。

2021/02/05 16:07