利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は114百万円(前年同四半期は50百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失88百万円、減価償却費26百万円、在庫引取損失引当金の減少25百万円、売上債権の増加29百万円、仕入債務の増加45百万円、未払金の減少86百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は44百万円(前年同四半期は27百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出29百万円、無形固定資産の取得による支出14百万円があったことによるものです。

2022/02/04 16:04