営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、以下の各キャッシュ・フロー状況とそれらの増減要因により、前連結会計年度末に比べて158百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末は1,873百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は114百万円(前年同四半期は50百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失88百万円、減価償却費26百万円、在庫引取損失引当金の減少25百万円、売上債権の増加29百万円、仕入債務の増加45百万円、未払金の減少86百万円があったことによるものです。

2022/02/04 16:04