利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は221百万円(前連結会計年度は127百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失205百万円、減価償却費66百万円、売上債権の増加115百万円、仕入債務の増加77百万円、未払金の減少74百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は93百万円(前連結会計年度は69百万円の支出)となりました。これは有形固定資産の取得による支出63百万円及び無形固定資産の取得による支出31百万円によるものです。

2022/09/28 16:01