利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は17百万円(前年同四半期は114百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失127百万円、減価償却費37百万円、売上債権の減少265百万円、棚卸資産の増加59百万円、仕入債務の減少87百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は81百万円(前年同四半期は44百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出55百万円、無形固定資産の取得による支出26百万円があったことによるものです。

2023/02/03 16:03