営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、以下の各キャッシュ・フロー状況とそれらの増減要因により、前連結会計年度末に比べて99百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末は1,618百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は17百万円(前年同四半期は114百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失127百万円、減価償却費37百万円、売上債権の減少265百万円、棚卸資産の増加59百万円、仕入債務の減少87百万円があったことによるものです。

2023/02/03 16:03