営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により1億68百万円増加、投資活動により40百万円減少、財務活動により1億円減少し、これに現金及び現金同等物に係る換算差額16百万円増加を調整した結果、期末残高7億76百万円と期首残高比44百万円増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、1億68百万円(前年同期は53百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加2億31百万円及び法人税等の支払額78百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益3億21百万円及び減価償却費53百万円による資金の増加があったことによるものであります。

2014/03/24 16:19