現金及び預金、その他の流動負債の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び預金 | その他の流動負債の増減額（△は減少） |
|---|
| 2009/01 | 540億 | | 1.52億 | |
| 2010/01 | 718億 | +33% | -0.81億 | 赤転 |
| 2011/01 | 539億 | -24.9% | -27.2億 | 赤拡 |
| 2012/01 | 255億 | -52.7% | -102億 | 赤拡 |
| 2013/01 | 351億 | +37.9% | 1.49億 | 黒転 |
| 2013/12 | 314億 | -10.7% | -55.1億 | 赤転 |
| 2014/12 | 420億 | +34% | 26.6億 | 黒転 |
| 2015/12 | 419億 | -0.2% | -26.3億 | 赤転 |
| 2016/12 | 391億 | -6.8% | 32.9億 | 黒転 |
| 2017/12 | 550億 | +40.9% | -5.46億 | 赤転 |
| 2018/12 | 579億 | +5.2% | 21.6億 | 黒転 |
| 2019/12 | 502億 | -13.3% | -12.9億 | 赤転 |
| 2020/12 | 830億 | +65.2% | 6.66億 | 黒転 |
| 2021/12 | 2182億 | +163% | 15.5億 | +133% |
| 2022/12 | 2505億 | +14.8% | 282億 | 大幅増 |
| 2023/12 | 1477億 | -41% | -49億 | 赤転 |
