3436 SUMCO

3436
2024/07/12
時価
9010億円
PER
14.08倍
2010年以降
赤字-513.36倍
(2010-2023年)
PBR
1.55倍
2010年以降
0.74-3.97倍
(2010-2023年)
配当
2.14%
ROE
11.17%
ROA
5.95%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 15:22
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 434億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2476億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 963億4200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2014年
12月期
連結
2Q11,727-3,718-7,9548,009-62,502
通期29,845-9,814-19,74120,031-65,716
2015年
12月期
連結
2Q15,305-5,843-24,5459,462-51,442
通期31,768-13,416-38,13618,352-45,809
2016年
12月期
連結
2Q13,830-11,416-3,4132,414-40,873
通期27,322-18,003-9,1209,319-45,565
2017年
12月期
連結
2Q17,324-5,996-89811,328-55,715
通期51,808-15,750-7,61536,058-74,640
2018年
12月期
連結
2Q49,752-24,891-13,25424,861-84,452
通期93,602-52,244-35,42441,358-78,900
2019年
12月期
連結
2Q35,326-37,514-9,929-2,188-65,140
通期77,664-61,184-24,82516,480-70,020
2020年
12月期
連結
2Q40,522-31,070-6,2099,452-73,149
通期84,188-55,193-16,23628,995-53,33381,864
2021年
12月期
連結
2Q46,404-31,628-9,67014,776-90,450
通期104,708-67,33799,09937,371-69,536224,673
2022年
12月期
連結
2Q97,697-45,278-8,69352,419-278,624
通期179,462-126,351-23,15353,111-130,851259,305
2023年
12月期
連結
2Q53,005-118,3728,111-65,367-208,273
通期96,342-247,67743,456-151,335-315,415156,353
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2014年12月(連)
298億4500万
2015年12月(連) +6.44%
317億6800万
2016年12月(連) -14%
273億2200万
2017年12月(連) +89.62%
518億800万
2018年12月(連) +80.67%
936億200万
2019年12月(連) -17.03%
776億6400万
2020年12月(連) +8.4%
841億8800万
2021年12月(連) +24.37%
1047億800万
2022年12月(連) +71.39%
1794億6200万
2023年12月(連) -46.32%
963億4200万

投資活動によるCF#2

2014年12月(連)資金投入
-98億1400万
2015年12月(連)投入+36.7%
-134億1600万
2016年12月(連)投入+34.19%
-180億300万
2017年12月(連)投入-12.51%
-157億5000万
2018年12月(連)投入+231.71%
-522億4400万
2019年12月(連)投入+17.11%
-611億8400万
2020年12月(連)投入-9.79%
-551億9300万
2021年12月(連)投入+22%
-673億3700万
2022年12月(連)投入+87.64%
-1263億5100万
2023年12月(連)投入+96.02%
-2476億7700万

財務活動によるCF#3

2014年12月(連)返済還元
-197億4100万
2015年12月(連)返済還元
-381億3600万
2016年12月(連)返済還元
-91億2000万
2017年12月(連)返済還元
-76億1500万
2018年12月(連)返済還元
-354億2400万
2019年12月(連)返済還元
-248億2500万
2020年12月(連)返済還元
-162億3600万
2021年12月(連)資金調達
990億9900万
2022年12月(連)返済還元
-231億5300万
2023年12月(連)資金調達
434億5600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年12月(連)
200億3100万
2015年12月(連) -8.38%
183億5200万
2016年12月(連) -49.22%
93億1900万
2017年12月(連) +286.93%
360億5800万
2018年12月(連) +14.7%
413億5800万
2019年12月(連) -60.15%
164億8000万
2020年12月(連) +75.94%
289億9500万
2021年12月(連) +28.89%
373億7100万
2022年12月(連) +42.12%
531億1100万
2023年12月(連) マイ転
-1513億3500万

設備投資額

2014年12月
-
2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月
-
2020年12月(連)
-533億3300万
2021年12月(連) -30.38%
-695億3600万
2022年12月(連) -88.18%
-1308億5100万
2023年12月(連) -141.05%
-3154億1500万

現金等#5

2014年12月(連)
657億1600万
2015年12月(連) -30.29%
458億900万
2016年12月(連) -0.53%
455億6500万
2017年12月(連) +63.81%
746億4000万
2018年12月(連) +5.71%
789億
2019年12月(連) -11.25%
700億2000万
2020年12月(連) +16.92%
818億6400万
2021年12月(連) +174.45%
2246億7300万
2022年12月(連) +15.41%
2593億500万
2023年12月(連) -39.7%
1563億5300万

営業CFマージン

2014年12月(連)
13.25%
2015年12月(連)
13.41%
2016年12月(連)
12.93%
2017年12月(連)
19.88%
2018年12月(連)
28.8%
2019年12月(連)
25.93%
2020年12月(連)
28.9%
2021年12月(連)
31.19%
2022年12月(連)
40.69%
2023年12月(連)
22.62%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高