キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1000億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1114億4700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -87億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 13,830 | -11,416 | -3,413 | 2,414 | - | 40,873 | 通期 | 27,322 | -18,003 | -9,120 | 9,319 | - | 45,565 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 17,324 | -5,996 | -898 | 11,328 | - | 55,715 | 通期 | 51,808 | -15,750 | -7,615 | 36,058 | - | 74,640 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 49,752 | -24,891 | -13,254 | 24,861 | - | 84,452 | 通期 | 93,602 | -52,244 | -35,424 | 41,358 | - | 78,900 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 35,326 | -37,514 | -9,929 | -2,188 | - | 65,140 | 通期 | 77,664 | -61,184 | -24,825 | 16,480 | - | 70,020 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 40,522 | -31,070 | -6,209 | 9,452 | - | 73,149 | 通期 | 84,188 | -55,193 | -16,236 | 28,995 | -53,333 | 81,864 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 46,404 | -31,628 | -9,670 | 14,776 | - | 90,450 | 通期 | 104,708 | -67,337 | 99,099 | 37,371 | -69,536 | 224,673 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 97,697 | -45,278 | -8,693 | 52,419 | - | 278,624 | 通期 | 179,462 | -126,351 | -23,153 | 53,111 | -130,851 | 259,305 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 53,005 | -118,372 | 8,111 | -65,367 | - | 208,273 | 通期 | 96,342 | -247,677 | 43,456 | -151,335 | -315,415 | 156,353 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 36,565 | -150,730 | 105,821 | -114,165 | - | 155,238 | 通期 | 69,627 | -247,876 | 112,294 | -178,249 | -214,927 | 95,671 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 53,664 | -70,589 | 6,056 | -16,925 | - | 80,914 | 通期 | 100,040 | -111,447 | -8,729 | -11,407 | - | 75,296 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- 93億1900万
- 2017年12月（連） +286.93%
- 360億5800万
- 2018年12月（連） +14.7%
- 413億5800万
- 2019年12月（連） -60.15%
- 164億8000万
- 2020年12月（連） +75.94%
- 289億9500万
- 2021年12月（連） +28.89%
- 373億7100万
- 2022年12月（連） +42.12%
- 531億1100万
- 2023年12月（連） マイ転
- -1513億3500万
- 2024年12月（連） -17.78%
- -1782億4900万
- 2025年12月（連）
- -114億700万
設備投資額
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連）
- -533億3300万
- 2021年12月（連） -30.38%
- -695億3600万
- 2022年12月（連） -88.18%
- -1308億5100万
- 2023年12月（連） -141.05%
- -3154億1500万
- 2024年12月（連）
- -2149億2700万
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 12.93%
- 2017年12月（連）
- 19.88%
- 2018年12月（連）
- 28.8%
- 2019年12月（連）
- 25.93%
- 2020年12月（連）
- 28.9%
- 2021年12月（連）
- 31.19%
- 2022年12月（連）
- 40.69%
- 2023年12月（連）
- 22.62%
- 2024年12月（連）
- 17.56%
- 2025年12月（連）
- 24.42%
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