SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,441 | 4,720 |
| 減価償却費 | 35,936 | 49,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,060 | -891 |
| 支払利息 | 1,101 | 1,349 |
| 助成金収入 | -362 | -716 |
| 受取保険金 | -758 | -1,325 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,867 | 4,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,388 | -5,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,752 | 3,209 |
| その他 | 2,876 | 1,906 |
| 小計 | 47,671 | 56,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,105 | 866 |
| 利息の支払額 | -837 | -1,288 |
| 助成金の受取額 | 362 | 716 |
| 保険金の受取額 | 758 | 1,325 |
| 法人税等の支払額 | -12,495 | -4,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,565 | 53,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -150,437 | -70,334 |
| その他 | -292 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,730 | -70,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,218 | -6,445 |
| 長期借入れによる収入 | 114,000 | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,790 | -17,969 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -4,552 | -2,101 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,821 | 6,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,228 | -3,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,114 | -14,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,238 | 80,914 |
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