SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 15:31
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,720 | -12,179 |
| 減価償却費 | 49,407 | 64,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -891 | -756 |
| 支払利息 | 1,349 | 1,844 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,912 | -3,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,821 | -8,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,209 | 5,761 |
| その他 | 1,906 | 2,289 |
| 小計 | 58,793 | 49,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 866 | 763 |
| 利息の支払額 | -1,288 | -1,749 |
| 法人税等の支払額 | -4,706 | -2,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,664 | 46,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -70,334 | -25,324 |
| その他 | -255 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,589 | -25,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,445 | － |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | 29,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,969 | -17,768 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,101 | -3,501 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 628 | 5,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,056 | 13,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,887 | 1,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,756 | 36,469 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 80,914 | 111,766 |
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