有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

2.当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。
なお、コミットメントライン契約による借入未実行残高は以下のとおりであります。

2023/08/10 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは8,111百万円(前年同四半期は△8,693百万円)となりました。これは、長期借入金の返済による支出が△15,609百万円であったこと、配当金の支払額が△15,757百万円であった一方で、長期借入れによる収入が40,500百万円であったことが主な要因であります。
(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/08/10 15:01