SUMCO（3436）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2009年1月31日
- -229億2400万
- 2009年10月31日 -113.75%
- -490億
- 2010年1月31日 -13.02%
- -553億8200万
- 2010年4月30日
- -72億4600万
- 2010年7月31日 -48.92%
- -107億9100万
- 2010年10月31日 -83.15%
- -197億6400万
- 2011年1月31日 -69.78%
- -335億5500万
- 2011年4月30日
- -97億4200万
- 2011年7月31日 -51.93%
- -148億100万
- 2011年10月31日 -70.64%
- -252億5700万
- 2012年1月31日 -9.77%
- -277億2400万
- 2012年7月31日
- -125億5800万
- 2013年1月31日 -136.65%
- -297億1800万
- 2013年7月31日 -42.9%
- -424億6700万
- 2013年12月31日 -29.54%
- -550億1100万
- 2014年6月30日
- -493億1000万
- 2014年12月31日 -16.62%
- -575億500万
- 2015年6月30日
- -429億700万
- 2015年12月31日 -40.81%
- -604億1600万
- 2016年6月30日
- -234億5800万
- 2016年12月31日 -109.64%
- -491億7700万
- 2017年6月30日
- -259億4800万
- 2017年12月31日 -99.89%
- -518億6800万
- 2018年6月30日
- -223億8700万
- 2018年12月31日 -77.47%
- -397億3100万
- 2019年6月30日
- -149億8300万
- 2019年12月31日 -87.59%
- -281億700万
- 2020年6月30日
- -130億4000万
- 2020年12月31日 -108.85%
- -272億3400万
- 2021年6月30日
- -196億100万
- 2021年12月31日 -89.68%
- -371億8000万
- 2022年6月30日
- -196億8000万
- 2022年12月31日 -65.32%
- -325億3400万
- 2023年6月30日
- -156億900万
- 2023年12月31日 -94.96%
- -304億3200万
- 2024年6月30日
- -207億9000万
- 2024年12月31日 -75.89%
- -365億6700万
- 2025年6月30日
- -179億6900万
- 2025年12月31日 -177.08%
- -497億8900万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 6.当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、連結及び個別貸借対照表の純資産並びに連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。2026/03/26 11:30
なお、コミットメントライン契約による借入未実行残高等は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2026/03/26 11:30
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、△8,729百万円となりました。長期借入れによる収入が56,050百万円であった一方で、長期借入金の返済による支出が△49,789百万円であったこと、及び短期借入金の純増減額が△9,956百万円であったことが主な要因であります。
b.資本の財源及び資金の流動性
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
