SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,612 | 20,441 |
| 減価償却費 | 30,567 | 35,936 |
| のれん償却額 | 157 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,038 | -1,060 |
| 支払利息 | 406 | 1,101 |
| 受取保険金 | -67 | -758 |
| 負ののれん発生益 | -20,084 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,393 | -6,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,548 | -5,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,998 | 1,752 |
| その他 | 132 | 2,876 |
| 小計 | 74,533 | 48,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,063 | 1,105 |
| 利息の支払額 | -420 | -837 |
| 保険金の受取額 | 67 | 758 |
| 法人税等の支払額 | -22,237 | -12,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,005 | 36,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -127,818 | -150,437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,920 | － |
| その他 | -474 | -292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,372 | -150,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 17,218 |
| 長期借入れによる収入 | 40,500 | 114,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,609 | -20,790 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -944 | |
| 配当金の支払額 | -15,757 | -4,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,111 | 105,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,224 | 7,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,031 | -1,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,273 | 155,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
