SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,929 | 68,612 |
| 減価償却費 | 27,512 | 30,567 |
| のれん償却額 | 157 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -1,038 |
| 支払利息 | 384 | 406 |
| 助成金収入 | -1 | -2,145 |
| 負ののれん発生益 | － | -20,084 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,700 | 6,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 233 | -8,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,447 | -1,998 |
| その他 | 30,613 | 132 |
| 小計 | 104,379 | 72,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 1,063 |
| 利息の支払額 | -423 | -420 |
| 助成金の受取額 | 1 | 2,145 |
| 法人税等の支払額 | -6,459 | -22,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,697 | 53,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -44,801 | -127,818 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,920 |
| その他 | -477 | -474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,278 | -118,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 40,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,680 | -15,609 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | -944 | |
| 配当金の支払額 | -8,404 | -15,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,693 | 8,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,225 | 6,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,950 | -51,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 278,624 | 208,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
