四半期報告書-第24期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 20,964 | 50,929 |
減価償却費 | 23,052 | 27,512 |
のれん償却額 | 812 | 157 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | |
受取利息及び受取配当金 | -104 | -197 |
支払利息 | 434 | 384 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,726 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -7,700 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,818 | 233 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,121 | 580 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,085 | 2,447 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -661 | 27,103 |
その他 | 2,492 | 2,929 |
小計 | 51,274 | 104,381 |
利息及び配当金の受取額 | 105 | 199 |
利息の支払額 | -473 | -423 |
法人税等の支払額 | -4,503 | -6,459 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,404 | 97,697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,504 | -44,801 |
その他 | -4,124 | -477 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,628 | -45,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200 | 1,500 |
長期借入れによる収入 | 14,000 | 18,000 |
長期借入金の返済による支出 | -19,601 | -19,680 |
リース債務の返済による支出 | -148 | -108 |
自己株式の取得による支出 | -2,499 | |
配当金の支払額 | -2,620 | -8,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,670 | -8,693 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,480 | 10,225 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,585 | 53,950 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,673 | 278,624 |