SUMCO（3436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,964 | 50,929 |
| 減価償却費 | 23,052 | 27,512 |
| のれん償却額 | 812 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -197 |
| 支払利息 | 434 | 384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,726 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -7,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,818 | 233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,121 | 580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,085 | 2,447 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -661 | 27,103 |
| その他 | 2,492 | 2,929 |
| 小計 | 51,274 | 104,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 199 |
| 利息の支払額 | -473 | -423 |
| 法人税等の支払額 | -4,503 | -6,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,404 | 97,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,504 | -44,801 |
| その他 | -4,124 | -477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,628 | -45,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,601 | -19,680 |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -108 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,499 | |
| 配当金の支払額 | -2,620 | -8,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,670 | -8,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,480 | 10,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,585 | 53,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,673 | 278,624 |
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